55%(税込)
その他の費用・手数料
監査費用、有価証券の売買・保管、信託事務に係る諸費用等をその都度(監査費用は日々)、ファンドが負担します。これらの費用は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すことができません。
(3)途中換金時に直接ご負担いただく費用
信託財産留保額
換金受付日の翌営業日の基準価額の0. 05%
(1)お申込み時に直接ご負担いただく費用
運用管理費用(信託報酬)
投資信託ご購入にあたってのご注意事項
投資信託は値動きのある有価証券等に投資しますので、株価、金利、通貨の価格等の指標に係る変動や発行体の信用状況等の変化を原因として損失が生じ、元本を割込むおそれがあります。
投資資産の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客さまが負うこととなります。
投資信託へのご投資では、商品ごとに定められた手数料等(お申込金額に対して最大3. 3%(税込)のお申込手数料(購入時手数料)、純資産総額に対して最大年2. 420%(税込) の運用管理費用(信託報酬)(※)、基準価額に対して最大3.
SMT グローバル株式インデックス・オープン | 基準価額一覧 | 三井住友信託銀行
基準価額
26, 434 円 (8/2)
前日比
-113 円
前日比率
-0. 43 %
純資産額
1094. 49 億円
前年比
+48. 9 %
直近分配金
0 円
次回決算 11/10
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分類別ランキング
値上がり率 ランキング
125位 (190件中)
運用方針
主として「外国株式インデックス マザーファンド」を通じて、日本を除く世界の主要国の株式に分散投資する。日本を除く世界の主要国の株式市場の動きをとらえ、MSCI コクサイ・インデックス(円ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則行わない。
運用(委託)会社
三井住友トラスト・アセットマネジメント
純資産
1094. 49億円
楽天証券分類
先進国株式(広域)-為替ヘッジ無し
※ 「次回決算日」は目論見書の決算日を表示しています。
※ 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、又は分配金が支払われない場合があります。
基準価額の推移
2021年08月02日
26, 434円
2021年07月30日
26, 547円
2021年07月29日
26, 465円
2021年07月28日
26, 433円
2021年07月27日
26, 662円
過去データ
分配金(税引前)の推移
決算日
分配金
落基準
2021年05月10日
0円
25, 314円
2020年11月10日
20, 337円
2020年05月11日
16, 887円
2019年11月11日
18, 786円
2019年05月10日
17, 571円
2018年11月12日
17, 474円
2018年05月10日
17, 015円
2017年11月10日
16, 828円
2017年05月10日
15, 620円
2016年11月10日
12, 866円
ファンドスコア推移
評価基準日::2021/06/30
※ 当該評価は過去の一定期間の実績を分析したものであり、
将来の運用成果等を保証したものではありません。
リスクリターン(税引前)詳細
2021. 07. 30 更新
パフォーマンス
6ヵ月
1年
3年
5年
リターン(年率)
47. 60
42. 66
14. 36
15. 81
リターン(年率)楽天証券分類平均
38. 43
39. 47
13. 03
13.
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- SMT グローバル株式インデックス・OP[64314081] : 投資信託 : 日経会社情報DIGITAL : 日経電子版
投資信託 SMT グローバル株式インデックス 26, 434 前日比 -113 ( -0. 43%) 純資産残高 用語 ファンドに投資されている金額。残高の多い方が安定した運用が可能とされている 109, 449 百万円 資金流出入 (1カ月) 用語 指定した期間における投資信託への投資資金の流入額または流出額 1, 659 百万円 トータルリターン(1年) 用語 分配金込みの基準価額の騰落率を年率で表示。分配金は全て再投資したと仮定 + 45. 36% 決算頻度 (年) 用語 1年間に決算を迎える回数。「毎月」であれば毎月決算のあるファンド。決算で必ずしも分配金が出るわけではない 2 回 信託報酬 用語 ファンドの運用・管理に必要な費用。ファンドを保有する間、信託財産から日々差し引かれる 0. 55% モーニングスターレーティング 用語 モーニングスターのレーティング。リターンとリスクを総合的にみて、運用成績が他のファンドと比較しどうだったかを相対的に評価 リスク (標準偏差・1年) 用語 リターンのぶれ幅を算出。数値が高い程ファンドの対象期間のリターンのぶれが大きかったことを示す 14. 57 直近分配金 用語 直近の分配実績を表示 0 円 詳細チャートを見る 【注意事項】 手数料について 信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。 販売会社について お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。 投資信託ファンド情報 投資信託リターンランキング(1年) ヘッドラインニュース
01%
運用会社概要
運用会社
三井住友トラスト・アセットマネジメント
会社概要
三井住友トラストグループの資産運用会社
取扱純資産総額
5兆4935億円
設立
1986年11月
口コミ・評判
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ファンドの目的
日本を除く世界の主要国の株式に投資し、MSCI コクサイ・インデックス(円ベース)に連動する投資成果を目指します。
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ファンド概要
商品カテゴリー
基準日 : 2021年08月02日
基準価額
26, 434円
前日比
-113円
純資産総額
1, 094. 49億円
直近決算時分配金 (2021年05月10日)
0円
年間分配金累計 (2021年07月31日)
設定来分配金累計 (2021年05月10日)
80円
決算日
年2回:5月、11月の各10日(休業日の場合は翌営業日)
基準価額チャート
読み込み中です
3ヶ月
6ヶ月
1年
3年
5年
10年
騰落率
+5. 33
+21. 49
+42. 66
+50. 72
+108. 34
+305. 58
標準偏差
-
+14. 07
+19. 15
+16. 20
+17. 75
シャープレシオ
+3. 03
+0. 77
+0. 98
+0. 85
過去6期の決算実績
基準価額(円)
純資産総額(億円)
分配金(円)
2021/05/10
25, 314
1, 010. 47
0
2020/11/10
20, 337
813. 56
2020/05/11
16, 887
662. 73
2019/11/11
18, 786
710. 11
2019/05/10
17, 571
663. 69
2018/11/12
17, 474
667.
基本情報
レーティング
★ ★ ★
リターン(1年)
45. 36%(477位)
純資産額
1094億4900万円
決算回数
年2回
販売手数料(上限・税込)
2. 20%
信託報酬
年率0. 55%
信託財産留保額
0. 05%
基準価額・純資産額チャート
1. 1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2. 公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3. 私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4. 投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
運用方針
1. マザーファンド への投資を通じて、日本を除く世界の主要国の株式市場の動きをとらえることをめざして、 MSCIコクサイ・インデックス (円ベース)に連動する投資成果を目標として運用を行います。
2. 株式の実質組入比率は、原則として、100%に近い状態を維持します。
3. 実質組入外貨建資産に対する 為替ヘッジ は、原則として行いません。
4. マザーファンド の運用にあたっては、年金運用など豊富な運用ノウハウを持つ三井住友 信託銀行 からの投資助言を受けます。
ファンド概要
受託機関
三井住友信託銀行
分類
国際株式型-グローバル株式型
投資形態
ファミリーファンド 方式
リスク・リターン分類
値上がり益追求型
設定年月日
2008/01/09
信託期間
無期限
ベンチマーク
MSCI世界株式(除く日本)[コクサイ]
評価用ベンチマーク
リターンとリスク
期間
3ヶ月
6ヶ月
1年
3年
5年
10年
リターン
8. 74%
(466位)
22. 27%
(329位)
45. 36%
(477位)
15. 60%
(270位)
16. 92%
(178位)
14. 38%
(40位)
標準偏差
4. 66
(374位)
6. 14
(165位)
13. 95
(460位)
19. 21
(289位)
16. 35
(224位)
17. 84
(114位)
シャープレシオ
1. 88
(237位)
3. 63
(132位)
3. 25
(405位)
0. 81
(232位)
1. 04
(130位)
(48位)
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
SMTグローバル株式インデックス・オープンの騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値
1年
2年
3年
5年
★ ★ ★ ★
1万口あたり費用明細
明細合計
66円
62円
売買委託手数料
0円
有価証券取引税
保管費用等
4円
売買高比率
0.
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第347号
商品投資顧問業者 経 (1) 第25号
加入協会:一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会
Copyright © Sumitomo Mitsui Trust Asset Management Co., LTD
64314081 2008010904
主要投資対象は、日本を除く世界の主要国の株式。MSCIコクサイ・インデックス(円ベース)を構成している国の株式に分散投資を行い、MSCIコクサイ・インデックス(円ベース)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。
詳しく見る コスト
詳しく見る パフォーマンス
年
1年
3年(年率)
5年(年率)
10年(年率)
トータルリターン
45. 36%
15. 60%
16. 92%
14. 38%
カテゴリー
43. 88%
13. 02%
14. 36%
11. 41%
+/- カテゴリー
+1. 48%
+2. 58%
+2. 56%
+2. 97%
順位
91位
56位
42位
24位%ランク
51%
36%
34%
29%
ファンド数
179本
158本
124本
85本
標準偏差
14. 57
19. 48
16. 48
17. 91
16. 34
21. 35
18. 24
19. 70
-1. 77
-1. 87
-1. 76
-1. 79
71位
54位
33位%ランク
40%
35%
44%
39%
シャープレシオ
3. 11
0. 80
1. 03
2. 79
0. 65
0. 84
0. 64
+0. 32
+0. 15
+0. 19
+0. 16
79位
53位
40位
25位%ランク
45%
33%
30%
詳しく見る 分配金履歴
2021年05月10日
0円
2020年11月10日
2020年05月11日
2019年11月11日
2019年05月10日
2018年11月12日
2018年05月10日
2017年11月10日
2017年05月10日
2016年11月10日
2016年05月10日
2015年11月10日
詳しく見る レーティング (対 カテゴリー内のファンド)
総合 ★★★★
モーニングスター レーティング
モーニングスター リターン
3年
★★★
やや高い
やや小さい
5年
★★★★
平均的
10年
詳しく見る リスクメジャー (対 全ファンド)
設定日:2008-01-09 償還日:--
詳しく見る 手数料情報
購入時手数料率(税込)
2. 2%
購入時手数料額(税込)
解約時手数料率(税込)
0%
解約時手数料額(税込)
購入時信託財産留保額
解約時信託財産留保額
0.
75
リターン(期間)
21. 49
49. 56
108. 34
リターン(期間)楽天証券分類平均
17. 66
44. 40
90. 44
リスク(年率)
11. 71
14. 28
23. 24
20. 09
リスク(年率)楽天証券分類平均
12. 00
13. 93
22. 43
19. 09
ベータ(β)
0. 96
1. 01
1. 03
1. 05
相関係数
0. 99
アルファ(α)
6. 43
2. 33
1. 38
2. 01
トラッキングエラー(TE)
2. 06
2. 42
2. 49
2. 41
シャープレシオ(SR)
3. 39
2. 57
0. 70
0. 84
インフォメーションレシオ(IR)
3. 12
0. 55
文字サイズ
小
中
大
総合口座ログイン
投資信託は、商品によりその投資対象や投資方針、手数料等の費用が異なりますので、当該商品の目論見書、契約締結前交付書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解いただくよう、お願いいたします。
投資信託の取引にかかるリスク
主な投資対象が国内株式
組み入れた株式の値動きにより基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
主な投資対象が円建て公社債
金利の変動等による組み入れ債券の値動きにより基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
主な投資対象が株式・一般債にわたっており、かつ、円建て・外貨建ての両方にわたっているもの
組み入れた株式や債券の値動き、為替相場の変動等の影響により基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
投資信託の取引にかかる費用
各商品は、銘柄ごとに設定された買付又は換金手数料(最大税込4.